مستويات الدعم ومستويات المقاومة |
الدعم والمقاومة تعتبر من أهم وأكثر المصطلحات المستعملة على نحو كبير في التحليل التقني.
لنلقى نظرة على الأساسيات وما نقصده بالدعم والمقاومة.
انظر إلى المخطط البسيط بالأعلى ، كما ترى أنه عبارة عن شكل متعرج يشق طريقه صعودا ( أي أن السوق صاعدة ) لكن يوجد ما يسمى مستوى مقاومة والذي يجعل السوق يرتد ثانية ويعود لأسفل وهذه تسمى ( المقاومة Resistance ) في حين آخر تستمر السوق للارتفاع مرة ثانية لأننا نجد مستوى أدنى يقاوم الضغط وهو مستوى ( الدعم Support ).
بهذه الطريقة الدعم والمقاومة يتكونان بشكل مستمر في حالات تذبذب السوق على مرور الوقت.
فتذكر أن الدعم ( يدفع السعر لأعلى ) أما المقاومة ( تدفع السعر لأسفل ).
أولا : خط الدعم Support Line
خط يتم رسمه للربط بين أقل نقاط وصل إليها السعر بعضها ببعض ، وهذا الخط يُكّون نقطة المستويات الأدنى على المخطط والتي تبين السعر عند توصيلها.
الكثير من التجار يقررون ( الشراء ) عند مستويات الدعم
في اعتقادنا كمحللين : نحن نعتقد أن السوق يجب أن تختبر مستويات الدعم بشكل أكثر وغالبا تكون إشارة الشراء تأتي بعد ثاني أو ثالث اختبار لهذا الخط.
أما إذا تم كسر خط الدعم لأسفل وكان الاتجاه يقول أن الدعم تم كسره ( أي السوق في اتجاه هابط ) يمكن هنا أن نقول أن السوق سوف يبحث عن أقل سعر جديد لإنشاء مستوى دعم جديد.
مستويات الدعم مهمة جداً ويجب أن تراقب بجـدية وبحرص إذا وصلت إليها الأسعار.
ثانيا : خط المقاومة Resistance lines
هو خط يتم رسمه للربط بين أعلى نقاط وصل إليها السعر بعضها ببعض ، وهذا الخط يُكّون نقطة المستويات العالية على المخطط والتي تبين السعر عند توصيلها .
وبشكل ملاحظ تكون هذه النقطة ذات المستوى العالي على المخطط والتي تتكرر بشكل متسلسل والتي عـندها لا يسمح للسوق بتخطيها فإنها تمثل نقاط مقاومة ( قوية ) .
العديد من التجار يقررون ( البيع ) عندما يصل السعـر عند مستويات المقاوم.
في اعتقادنا كمحللين : نحن نعتقد أن السوق يجب أن تختبر مستويات المقاومة بشكل أكثر وغالبا تكون إشارة البيع تأتي بعد ثاني أو ثالث اختبار لهذا الخط .
يجب على التاجر أن يفكر بعـناية ويحدد مستوى الربح الذي يهدف إليه في هذه الحالة حتى لا ينخدع ويدخل في صفقة بشكل خاطئ.
بعض التجار يحبون إجراء عقود بيع ( صغيرة الهدف الربحي ) وإغلاق بعضها وترك بعضها مستمر في مواجهة حركة السوق في أمل تحقيق مكاسب كبيرة.
حالات اختراق خطوط الدعم والمقاومة
تنبيه هام : إن ( مستويات ) الدعم ومستويات المقاومة ( ليست أرقام مضبوطة ) ، لأنك في بعض الأوقات سترى نقطة السعر عند المقاومة أختُرق أو نقطة السعر عند الدعم مكسور ، ولكنه ربما كسر بسيط عبارة عن اختبار السوق لهذا المستوى ، وعلى مخطط الشموع هذه الاختبارات تظهر في شكل ظلال الشمعة.
في المثال السابق نجد أن السعر أخترق خط المقاومة ( في شكل ظلال ) لكنه كل مرة يرجع ، فإذا نظرت بشكل أوضح للرسم ستجد أن المقاومة لم يتم كسرها فعليا بل أنه اختبار فقط وأنه مازال مستوى مقاومة قوي.
نحن ننصحك كمحللين تقنيين :
أن تفكر في الدعم والمقاومة بشكل أكثر( كمناطق ) بدلا من ( أرقام ) ...
هناك طريق واحد لمعرفة هذه المناطق سواء كانت دعم أم مقاومة وهو !!
أن تستخدم ( مخطط الخط ) بدلا من مخطط الشموع ، والسبب أن مخطط الخط هو المخطط الوحيد الذي سيوضح لك أسعار الإغلاق أما مخطط الشموع سيوضح المستويات العالية والأدنى فقط.
هذه المستويات العالية والأدنى قد تكون سببا في تضليلك في أغلب الأحيان ، فقد تعبر عن ردود أفعال السوق بدون تفكير ، بمعنى آخر لو أن هناك شخص قام بأعمال وتصرفات غريبة فجأة وسألته لماذا فعلت ذلك ، سيرد ( آسف ) أنه مجرد رد فعل .. ولم يحدد لك السبب .
نتمنى أن نكون قد أوضحنا الفكرة.
عندما تقوم برسم خطوط الدعم والمقاومة على مخططك فأنت بذلك لا تريد معرفة ردود أفعال السوق وإنما تريد تحديد الحركات للسعر بشكل محدد وبدقة .
انظر إلى مخطط الخط ، بعدما رسمت خطوط المقاومة وخطوط الدعم سترى سعر هناك العديد من القمم والقيعان.
تذكر،، هناك نقطتين يجب الاهتمام بهم :
(1) النقطة الأولى :
السوق قد يمر بنقطة مقاومة خلال فترة معينة ، ثم ربما تتحول هذه المقاومة إلى دعم في فترة تالية أو قد يحدث العكس الدعم يصبح مقاومة .
(2) النقطة الثانية :
في أغلب الأحيان السعر قد يتم اختبار مستوى المقاومة أَو الدعم بدون كسره وبذلك تعتبر المنطقة الأقوى للمقاومةِ أَو الدعمِ.
فكرة هروب السعر breakout
نحن الآن عـرفنا ما هي خطوط الاتجاه وكيف يتم رسمها الآن نقول لك إذا تم اختراق المقاومة أو كسر الدعم فإن هذا يسمى هروب السعر ( بريك أوت )
(1) هروب السعر على خط المقاومة
إذا حدث هروب للسعر على خط المقاومة أي اختراق السعـر خط المقاومة لأعلى على المخطط في طريقة يشق الصعود فإن العـديد من التجار يصنفون ذلك كصفقة شراء ويتصرفون وفقاً لذلك.
(2) هروب السعر على خط الدعم
إذا حدث هروب للسعر على خط الدعـم أي كسر السعـر خط الدعـم لأسفل على المخطط في طريقة للهبوط فإن العـديد من التجار يصنفون ذلك كفرصة للبيع ويتصرفون وفقاً لذلك.
لذلك من فضلك لاحظ :
كيف تحول الآن خط الدعـم القديم إلى خط مقاومة جديد !
لذلك رجاء لا تتسرع في أخذ قرارات عقد أي صفقات شراء أو بيع إلا بعد متابعة حركة الأسعار على المخطط وتكوين صورة مرئية جيدة عن أسلوب الحركة.
خط الدعم ( القديم ) تحول إلى خط مقاومة ( جديد ) ثم حدث اندلاع على خط المقاومة
من وقت لآخر سيكون هناك إشارات خطأ على المخطط لهذا من المهم الانتظار لتأكيد انعكاس الاتجاه أو حدوث الاندلاع وفي هذه النقطة سوف نحتاج المؤشرات الأخرى لتساعدنا في تحليلنا.
